有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,459,060 | 876,801 |
減価償却費 | 1,021,982 | 840,064 |
減損損失 | 1,043,617 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,632 | 1,454 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,899 | 17,952 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 2,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16,082 | -12,704 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -895 | - |
受取利息及び受取配当金 | -33,537 | -36,757 |
支払利息 | 34,666 | 59,329 |
為替差損益(△は益) | 2,128 | -834 |
固定資産除却損 | 187,173 | 10,733 |
損害賠償金 | 74,000 | 131,624 |
受取保険金 | - | -56,796 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,761,121 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,455 | 19,537 |
売上債権の増減額(△は増加) | 706,193 | -31,934 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,791 | 260,137 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -18,736 | 59,871 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -433,655 | -212,237 |
未払金の増減額(△は減少) | -155,099 | -185,329 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -149,432 | -55,005 |
その他 | -38,999 | 42,820 |
小計 | 1,984,576 | 1,730,728 |
利息及び配当金の受取額 | 34,141 | 36,776 |
利息の支払額 | -35,024 | -59,472 |
保険金の受取額 | - | 21,438 |
損害賠償金の支払額 | - | -74,000 |
法人税等の支払額 | -314,307 | -184,790 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,669,386 | 1,470,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,627,540 | -1,551,742 |
無形固定資産の取得による支出 | -512,525 | -234,169 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,112,264 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -4,529 | -3,935 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,143,414 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -13,253 | -8,432 |
投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 14,988 |
貸付けによる支出 | -37,723 | -74,528 |
貸付金の回収による収入 | 17,969 | 18,277 |
その他の支出 | -5,491 | -3,229 |
その他の収入 | 2,921 | 1,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,494 | -1,840,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -84,711 | -65,864 |
長期借入れによる収入 | 561,094 | 616,097 |
長期借入金の返済による支出 | -393,308 | -471,098 |
リース債務の返済による支出 | -46,900 | -47,149 |
配当金の支払額 | -170,909 | -170,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,735 | -138,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,035 | 6,869 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 604,121 | -501,862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,742,161 | 3,240,298 |