仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019,142 | 1,459,060 |
| 減価償却費 | 932,270 | 1,021,982 |
| 減損損失 | － | 1,043,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 605 | -9,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,510 | 8,899 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | 3,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,691 | -16,082 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -42,999 | -895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,234 | -33,537 |
| 支払利息 | 60,039 | 34,666 |
| 為替差損益（△は益） | 179 | 2,128 |
| 固定資産除却損 | 2,971 | 187,173 |
| 損害賠償金 | － | 74,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,761,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337,251 | 706,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,806 | 52,791 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 169,503 | -18,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,669 | -433,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,683 | -155,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 149,383 | -149,432 |
| その他 | -35,314 | -38,999 |
| 小計 | 2,069,515 | 1,984,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,575 | 34,141 |
| 利息の支払額 | -60,957 | -35,024 |
| 法人税等の支払額 | -335,478 | -314,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,654 | 1,669,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828,039 | -2,627,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,632 | -512,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 1,112,264 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,840 | -4,529 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,143,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,774 | -13,253 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -49,125 | -37,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,292 | 17,969 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,822 | － |
| その他の支出 | -1,963 | -5,491 |
| その他の収入 | 1,831 | 2,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -902,221 | -919,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414,862 | -84,711 |
| 長期借入れによる収入 | 630,540 | 561,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,358 | -393,308 |
| リース債務の返済による支出 | -39,119 | -46,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -136,542 | -170,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348,332 | -134,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,726 | -11,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,136,039 | 604,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,138,039 | 3,742,161 |
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