有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 854,318 | 1,019,142 |
減価償却費 | 764,522 | 932,270 |
減損損失 | 447,900 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -370,161 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,427 | 605 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,500 | 46,510 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 5,200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,730 | 5,691 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -23,943 | -42,999 |
受取利息及び受取配当金 | -25,978 | -28,234 |
支払利息 | 22,030 | 60,039 |
為替差損益(△は益) | -44 | 179 |
持分法による投資損益(△は益) | 76,242 | - |
固定資産除却損 | 2,070 | 2,971 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -66,975 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -229,904 | -337,251 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -599,285 | 205,806 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 54,171 | 169,503 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 209,590 | -212,669 |
未払金の増減額(△は減少) | 54,000 | 128,683 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 56,087 | 149,383 |
その他 | 3,275 | -35,314 |
小計 | 1,293,720 | 2,069,515 |
利息及び配当金の受取額 | 26,260 | 27,575 |
利息の支払額 | -21,456 | -60,957 |
法人税等の支払額 | -190,494 | -335,478 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,030 | 1,700,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -941,199 | -828,039 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,425 | -29,632 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 208 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -1,840 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,440 | -7,774 |
新規連結子会社の取得による支出 | -131,626 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 108,300 | - |
貸付けによる支出 | -13,054 | -49,125 |
貸付金の回収による収入 | 50,563 | 11,292 |
保険積立金の解約による収入 | 3,058 | 2,822 |
その他の支出 | -2,259 | -1,963 |
その他の収入 | 2,939 | 1,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -947,144 | -902,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 199,988 | 414,862 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 630,540 |
長期借入金の返済による支出 | -269,724 | -521,358 |
リース債務の返済による支出 | -31,131 | -39,119 |
自己株式の取得による支出 | - | -50 |
配当金の支払額 | -114,047 | -136,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,915 | 348,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | -10,726 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,398 | 1,136,039 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,001,999 | 3,138,039 |