有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,046 | 854,318 |
| 減価償却費 | 780,779 | 764,522 |
| 減損損失 | 82,505 | 447,900 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -370,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,876 | -3,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,206 | 22,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,054 | 34,730 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39,710 | -23,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,222 | -25,978 |
| 支払利息 | 25,486 | 22,030 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,543 | 76,242 |
| 固定資産除却損 | 4,036 | 2,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,745 | -229,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,613 | -599,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,612 | 54,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,462 | 209,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,278 | 54,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,546 | 56,087 |
| その他 | -7,870 | 3,275 |
| 小計 | 1,468,895 | 1,293,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,404 | 26,260 |
| 利息の支払額 | -25,034 | -21,456 |
| 法人税等の支払額 | -269,691 | -190,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,202,575 | 1,108,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781,391 | -941,199 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,176 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,450 | -12,440 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -131,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,740 | -13,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,420 | 50,563 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,008 | 3,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,720 | -11,425 |
| その他の支出 | -4,092 | -2,259 |
| その他の収入 | 2,000 | 2,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,143 | -947,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,668 | 199,988 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,030 | -269,724 |
| リース債務の返済による支出 | -31,224 | -31,131 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,027 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -113,739 | -114,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,675 | -14,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -948 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,808 | 146,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,601 | 2,001,999 |