仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535,807 | 645,046 |
| 減価償却費 | 790,629 | 780,779 |
| 減損損失 | 122,436 | 82,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,819 | -3,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,007 | 4,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,627 | 22,054 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,584 | -39,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,813 | -28,222 |
| 支払利息 | 31,464 | 25,486 |
| 為替差損益（△は益） | 772 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,567 | 4,543 |
| 固定資産除却損 | 12,290 | 4,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,222 | -187,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,326 | 78,613 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,692 | -31,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,198 | 124,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,395 | -10,278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,505 | 21,546 |
| その他 | 12,335 | -7,870 |
| 小計 | 999,571 | 1,468,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,414 | 28,404 |
| 利息の支払額 | -31,795 | -25,034 |
| 法人税等の支払額 | -230,509 | -269,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,681 | 1,202,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992,491 | -781,391 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,475 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,705 | -17,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | -17,940 | -9,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 131,615 | 70,420 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,676 | -4,720 |
| その他の支出 | -3,247 | -4,092 |
| その他の収入 | 2,311 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882,658 | -722,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,302 | -41,668 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,658 | -430,030 |
| リース債務の返済による支出 | -28,092 | -31,224 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -40 |
| 配当金の支払額 | -91,003 | -113,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,498 | -262,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,148 | -948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,624 | 216,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,638,792 | 1,855,601 |
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