有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,524 | 535,807 |
| 減価償却費 | 763,981 | 790,629 |
| 減損損失 | － | 122,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,599 | -3,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,402 | 18,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,587 | 2,627 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57,534 | -13,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,092 | -28,813 |
| 支払利息 | 27,170 | 31,464 |
| 為替差損益（△は益） | -1,079 | 772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62,354 | 59,567 |
| 固定資産除却損 | 16,131 | 12,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,500 | -495,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,720 | -173,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,069 | -2,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,040 | 148,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,710 | 20,395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,797 | -47,505 |
| その他 | -16,217 | 12,335 |
| 小計 | 1,165,628 | 999,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,826 | 29,414 |
| 利息の支払額 | -26,754 | -31,795 |
| 法人税等の支払額 | -47,850 | -230,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,850 | 766,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,681 | -992,491 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,796 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,271 | 5,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,611 | -6,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -171,380 | -17,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,311 | 131,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,106 | -6,676 |
| その他の支出 | -2,357 | -3,247 |
| その他の収入 | 5,905 | 2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,444 | -882,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243,975 | 91,302 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,184 | -448,658 |
| リース債務の返済による支出 | -28,338 | -28,092 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -91,261 | -91,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,808 | -76,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,638 | -3,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,237 | -195,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834,417 | 1,638,792 |