有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,281 | 448,524 |
| 減価償却費 | 807,356 | 763,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | -2,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,613 | -3,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,136,446 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,070,265 | 26,587 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60,773 | -57,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,802 | -24,092 |
| 支払利息 | 28,822 | 27,170 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | -1,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61,762 | 62,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 575 | － |
| 補助金収入 | -39,806 | － |
| 固定資産圧縮損 | 39,806 | － |
| 固定資産除却損 | 13,847 | 16,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,608 | 102,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472,756 | -230,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85,024 | 14,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,685 | 24,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,265 | 46,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,209 | -30,797 |
| その他 | -2,099 | -16,217 |
| 小計 | 857,628 | 1,165,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,242 | 26,826 |
| 利息の支払額 | -28,583 | -26,754 |
| 補助金の受取額 | 39,806 | － |
| 法人税等の還付額 | 15,122 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,747 | -47,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,467 | 1,117,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 399 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,554 | -581,681 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,073 | -6,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,307 | -6,611 |
| 貸付けによる支出 | -47,670 | -171,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,314 | 116,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,106 |
| その他の支出 | -3,448 | -2,357 |
| その他の収入 | 3,425 | 5,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,914 | -663,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195,764 | 243,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,767 | -579,184 |
| リース債務の返済による支出 | -32,935 | -28,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -90,980 | -91,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644,465 | -454,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,665 | 4,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,246 | 4,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830,179 | 1,834,417 |