有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,145 | 310,281 |
| 減価償却費 | 808,725 | 807,356 |
| 減損損失 | 42,385 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | -471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,311 | 38,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -249,365 | -1,136,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,070,265 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -650 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 197,127 | -60,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,322 | -23,802 |
| 支払利息 | 37,273 | 28,822 |
| 為替差損益（△は益） | -1,792 | -123 |
| 関係会社出資金売却益 | -9,289 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,247 | 61,762 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,403 | 575 |
| 補助金収入 | -527,943 | -39,806 |
| 固定資産圧縮損 | 527,943 | 39,806 |
| 固定資産売却益 | -100,705 | － |
| 固定資産除却損 | 39,994 | 13,847 |
| 固定資産売却損 | 9,513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,294 | -45,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,972 | -472,756 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,494 | 85,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,883 | 18,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,412 | 90,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,497 | 74,209 |
| その他 | -34,870 | -2,099 |
| 小計 | 745,298 | 857,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,196 | 23,242 |
| 利息の支払額 | -37,203 | -28,583 |
| 補助金の受取額 | 527,943 | 39,806 |
| 法人税等の還付額 | 62,210 | 15,122 |
| 法人税等の支払額 | -57,881 | -59,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,563 | 847,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 60,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,400 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 11,400 | 399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,701,444 | -549,554 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,211 | -10,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,365 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,696 | -40,307 |
| 貸付けによる支出 | -50,440 | -47,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,176 | 50,314 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 74,224 | － |
| その他の支出 | -4,638 | -3,448 |
| その他の収入 | 6,908 | 3,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,757 | -576,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -195,764 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,197 | -324,767 |
| リース債務の返済による支出 | -29,671 | -32,935 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -90,707 | -90,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,424 | -644,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,185 | 6,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,414 | -367,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,426 | 1,830,179 |