仙波糖化工業（2916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 273,199 | 65,145 |
| 減価償却費 | 764,739 | 808,725 |
| 減損損失 | － | 42,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,834 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,739 | -9,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,651 | -249,365 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -61,271 | -650 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24,734 | 197,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,902 | -19,322 |
| 支払利息 | 27,733 | 37,273 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -1,792 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -9,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,649 | 22,247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,999 | 1,403 |
| 補助金収入 | -50,500 | -527,943 |
| 固定資産圧縮損 | 50,000 | 527,943 |
| 固定資産売却益 | － | -100,705 |
| 固定資産除却損 | 92,634 | 39,994 |
| 固定資産売却損 | － | 9,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,842 | -47,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,648 | -68,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,358 | -69,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,475 | 119,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,633 | 12,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,966 | 1,497 |
| その他 | 25,022 | -34,870 |
| 小計 | 933,190 | 745,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,199 | 19,196 |
| 利息の支払額 | -26,308 | -37,203 |
| 補助金の受取額 | 50,500 | 527,943 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,210 |
| 法人税等の支払額 | -282,046 | -57,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,534 | 1,259,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 40,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,399 | -10,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,399 | 11,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,050,318 | -1,701,444 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67,540 | -5,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 112,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,849 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,457 | -5,696 |
| 貸付けによる支出 | -93,940 | -50,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,748 | 35,176 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 74,224 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -55,947 | － |
| その他の支出 | -4,499 | -4,638 |
| その他の収入 | 11,270 | 6,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,256,534 | -1,537,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,376 | -168,197 |
| リース債務の返済による支出 | -26,593 | -29,671 |
| 配当金の支払額 | -91,147 | -90,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,882 | 581,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 3,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,143 | 306,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,336,154 | 1,891,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,891,011 | 2,197,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
