キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8595万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4213万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億7238万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 560 | -353 | -286 | 207 | -390 | 1,738 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 663 | -423 | -232 | 240 | -426 | 1,745 | 通期 | 1,448 | -442 | -629 | 1,006 | -451 | 2,114 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -56 | -464 | 342 | -44 | 1,992 | 3Q | 668 | -471 | -177 | 197 | -425 | 2,134 | 通期 | 1,396 | -491 | -682 | 905 | -470 | 2,336 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -871 | 99 | -395 | -728 | 2,040 | 通期 | 692 | -2,257 | 1,120 | -1,565 | -2,053 | 1,891 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 353 | -1,243 | 811 | -890 | -1,256 | 1,812 | 通期 | 1,260 | -1,538 | 581 | -278 | -1,701 | 2,197 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 308 | -235 | -247 | 74 | -263 | 2,027 | 通期 | 847 | -577 | -644 | 271 | -550 | 1,830 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -61 | -306 | 229 | -143 | 1,751 | 通期 | 1,118 | -663 | -455 | 454 | -600 | 1,834 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -625 | 110 | -611 | -677 | 1,335 | 通期 | 767 | -883 | -76 | -116 | -999 | 1,639 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -308 | -411 | 280 | -367 | 1,505 | 通期 | 1,203 | -722 | -263 | 480 | -786 | 1,856 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -602 | 13 | -313 | -527 | 1,556 | 通期 | 1,108 | -947 | -15 | 161 | -953 | 2,002 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 857 | -402 | 925 | 455 | -366 | 3,376 | 通期 | 1,701 | -902 | 348 | 798 | -930 | 3,138 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 346 | -237 | -41 | 109 | -1,360 | 3,195 | 通期 | 1,669 | -919 | -135 | 750 | -3,140 | 3,742 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 406 | -832 | 92 | -426 | -747 | 3,382 | 通期 | 1,471 | -1,841 | -139 | -370 | -2,040 | 3,240 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 851 | -754 | -451 | 97 | -662 | 2,944 | 通期 | 1,748 | -997 | -797 | 752 | -691 | 3,298 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -444 | -379 | -50 | -232 | 2,958 | 通期 | 823 | -432 | -562 | 390 | -408 | 3,167 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 466 | -284 | -397 | 182 | -283 | 2,985 | 通期 | 1,372 | -742 | -386 | 630 | -576 | 3,434 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 5億6010万
- 2010年3月（連） +158.55%
- 14億4814万
- 2011年3月（連） -3.62%
- 13億9574万
- 2012年3月（連） -50.45%
- 6億9153万
- 2013年3月（連） +82.14%
- 12億5956万
- 2014年3月（連） -32.72%
- 8億4746万
- 2015年3月（連） +31.9%
- 11億1785万
- 2016年3月（連） -31.41%
- 7億6668万
- 2017年3月（連） +56.85%
- 12億257万
- 2018年3月（連） -7.86%
- 11億803万
- 2019年3月（連） +53.48%
- 17億65万
- 2020年3月（連） -1.84%
- 16億6938万
- 2021年3月（連） -11.9%
- 14億7067万
- 2022年3月（連） +18.89%
- 17億4849万
- 2023年3月（連） -52.96%
- 8億2255万
- 2024年3月（連） +66.84%
- 13億7238万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -3億5276万
- 2010年3月（連）投入+25.35%
- -4億4218万
- 2011年3月（連）投入+10.94%
- -4億9057万
- 2012年3月（連）投入+359.98%
- -22億5653万
- 2013年3月（連）投入-31.85%
- -15億3775万
- 2014年3月（連）投入-62.48%
- -5億7691万
- 2015年3月（連）投入+15%
- -6億6344万
- 2016年3月（連）投入+33.04%
- -8億8265万
- 2017年3月（連）投入-18.19%
- -7億2214万
- 2018年3月（連）投入+31.16%
- -9億4714万
- 2019年3月（連）投入-4.74%
- -9億222万
- 2020年3月（連）投入+1.91%
- -9億1949万
- 2021年3月（連）投入+100.19%
- -18億4077万
- 2022年3月（連）投入-45.85%
- -9億9683万
- 2023年3月（連）投入-56.62%
- -4億3240万
- 2024年3月（連）投入+71.63%
- -7億4213万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億8553万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億2926万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億8212万
- 2012年3月（連）資金調達
- 11億1988万
- 2013年3月（連）資金調達
- 5億8142万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億4446万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億5480万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7649万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億6267万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1491万
- 2019年3月（連）資金調達
- 3億4833万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億3473万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億3863万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億9708万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億6236万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億8595万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 2億734万
- 2010年3月（連） +385.17%
- 10億596万
- 2011年3月（連） -10.02%
- 9億517万
- 2012年3月（連） マイ転
- -15億6500万
- 2013年3月（連）
- -2億7819万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2億7055万
- 2015年3月（連） +67.95%
- 4億5440万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億1597万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億8043万
- 2018年3月（連） -66.51%
- 1億6088万
- 2019年3月（連） +396.27%
- 7億9843万
- 2020年3月（連） -6.08%
- 7億4989万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億7009万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億5166万
- 2023年3月（連） -48.09%
- 3億9015万
- 2024年3月（連） +61.54%
- 6億3024万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -3億9011万
- 2010年3月（連）増加+15.58%
- -4億5091万
- 2011年3月（連）増加+4.32%
- -4億7037万
- 2012年3月（連）増加+336.5%
- -20億5316万
- 2013年3月（連）減少-17.13%
- -17億144万
- 2014年3月（連）減少-67.7%
- -5億4955万
- 2015年3月（連）増加+9.14%
- -5億9978万
- 2016年3月（連）増加+66.59%
- -9億9916万
- 2017年3月（連）減少-21.32%
- -7億8611万
- 2018年3月（連）増加+21.18%
- -9億5262万
- 2019年3月（連）減少-2.37%
- -9億3000万
- 2020年3月（連）増加+237.63%
- -31億4000万
- 2021年3月（連）減少-35.03%
- -20億4000万
- 2022年3月（連）減少-66.13%
- -6億9100万
- 2023年3月（連）減少-40.96%
- -4億800万
- 2024年3月（連）増加+41.18%
- -5億7600万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 17億3792万
- 2010年3月（連） +21.65%
- 21億1418万
- 2011年3月（連） +10.5%
- 23億3615万
- 2012年3月（連） -19.05%
- 18億9101万
- 2013年3月（連） +16.2%
- 21億9742万
- 2014年3月（連） -16.71%
- 18億3017万
- 2015年3月（連） +0.23%
- 18億3441万
- 2016年3月（連） -10.66%
- 16億3879万
- 2017年3月（連） +13.23%
- 18億5560万
- 2018年3月（連） +7.89%
- 20億199万
- 2019年3月（連） +56.75%
- 31億3803万
- 2020年3月（連） +19.25%
- 37億4216万
- 2021年3月（連） -13.41%
- 32億4029万
- 2022年3月（連） +1.78%
- 32億9811万
- 2023年3月（連） -3.97%
- 31億6702万
- 2024年3月（連） +8.44%
- 34億3420万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 4.11%
- 2010年3月（連）
- 9.17%
- 2011年3月（連）
- 8.94%
- 2012年3月（連）
- 4.91%
- 2013年3月（連）
- 8.85%
- 2014年3月（連）
- 5.56%
- 2015年3月（連）
- 7.02%
- 2016年3月（連）
- 4.43%
- 2017年3月（連）
- 6.82%
- 2018年3月（連）
- 5.93%
- 2019年3月（連）
- 8.27%
- 2020年3月（連）
- 8.05%
- 2021年3月（連）
- 7.53%
- 2022年3月（連）
- 9.49%
- 2023年3月（連）
- 4.42%
- 2024年3月（連）
- 7.17%