営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は629百万円(前連結会計年度末は329百万円の収入)となりました。これは主に原料海苔の仕入価格の高騰によるたな卸資産の増加額856百万円(前連結会計年度比630百万円増)、売上債権の増加額195百万円(前連結会計年度末は53百万円の減少)、法人税等の支払額94百万円(前連結会計年度末は法人税等の還付額65百万円)、役員退職慰労引当金の減少額62百万円(前連結会計年度末は11百万円の増加)の支出があった一方、仕入債務の増加額335百万円(前連結会計年度末は55百万円の減少)、税金等調整前当期純利益169百万円(前連結会計年度比25百万円減)、減価償却費120百万円(前連結会計年度比1百万円増)の収入があったことによるものであります。

2017/12/21 9:59