利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は985百万円(前連結会計年度末は629百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益876百万円(前連結会計年度比707百万円増)、たな卸資産の減少額309百万円(前連結会計年度末は856百万円の増加)、仕入債務の増加額268百万円(前連結会計年度比66百万円減)、減価償却費156百万円(前連結会計年度比35百万円増)の収入があった一方、固定資産売却益435百万円(前連結会計年度比435百万円増)、売上債権の増加額263百万円(前連結会計年度比68百万円増)の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は545百万円(前連結会計年度比286百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入1,261百万円(前連結会計年度比1,261百万円増)、投資有価証券の売却による収入67百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出776百万円(前連結会計年度比652百万円増)があったことによるものであります。

2018/12/21 11:57