営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は760百万円(前連結会計年度は1,166百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益391百万円(前連結会計年度は999百万円)、減価償却費208百万円(前連結会計年度は220百万円)、仕入債務の増加399百万円(前連結会計年度は78百万円の増加)があった一方、法人税等の支払額396百万円(前連結会計年度は219百万円の支払)、棚卸資産の増加804百万円(前連結会計年度は469百万円の減少)、売上債権の増加195百万円(前連結会計年度は38百万円の増加)、未収消費税の増加99百万円があったことによるものであります。

2023/12/21 9:55