営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,703百万円(前連結会計年度は760百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益268百万円(前連結会計年度は391百万円)、減価償却費214百万円(前連結会計年度は208百万円)、売上債権の減少106百万円(前連結会計年度は195百万円の増加)があった一方、棚卸資産の増加1,838百万円(前連結会計年度は804百万円の増加)、仕入債務の減少376百万円(前連結会計年度は399百万円の増加)、法人税等の支払額31百万円(前連結会計年度は396百万円の支払)があったことによるものであります。

2024/12/23 9:32