営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金)は、営業活動による増加と投資活動および財務活動による減少により21億3千4百万円の増加となり、88億4千6百万円(前連結会計年度比31.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は112億3千8百万円(前連結会計年度は57億4千9百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益(43億8千6百万円)、減価償却費(43億8千2百万円)、未払金の増加(26億7千4百万円)および法人税等の支払額(△16億5千1百万円)によるものです。

2015/05/29 13:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源および資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが税金等調整前当期純利益、減価償却費などによりプラスの112億3千8百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが有形固定資産の取得による支出などによりマイナスの60億6千1百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが長期借入金の返済による支出などによりマイナスの30億6千4百万円で、換算差額を考慮した現金及び現金同等物は88億4千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億3千4百万円増加しました。

2015/05/29 13:14