営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は30百万円(前年同四半期は324百万円の収入)となりました。これは主に未収消費税等の増減額が185百万円、売上債権の増減額が167百万円減少したこと等によるものであります。

2014/11/11 15:04