利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は240百万円となり、前年同四半期と比べ168百万円増加しました。これは主に仕入債務の増減額が212百万円減少したものの、売上債権の増減額が324百万円、税引前四半期純利益が94百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11百万円となり、前年同四半期と比べ13百万円減少しました。これは主に有形固定資産の取得による支出が13百万円減少したこと等によるものであります。

2016/11/11 15:09