利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は137百万円となり、前年同四半期と比べ522百万円減少しました。これは主に未収消費税等の増減額(収入)が388百万円、売上債権の増減額(収入)が206百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は75百万円となり、前年同四半期と比べ117百万円減少しました。これは主に定期預金の払戻による収入が200百万円増加したものの、定期預金の預入による支出が200百万円増加し、有形固定資産の取得による支出が84百万円及び無形固定資産の取得による支出が32百万円減少したこと等によるものであります。

2023/11/10 15:01