長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱西日本シティ銀行	175,000
㈱三菱東京UFJ銀行	175,000
㈱福岡銀行	105,000
日本生命保険相互会社	35,000
㈱みずほ銀行	35,000
合計	525,000

2014/06/30 9:24

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	400,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	460,000	380,000	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	279,876	315,247	1.4	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	905,000	525,000	0.7	平成28年11月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,275,309	1,340,803	1.3	平成27年4月5日～平成33年9月5日

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/30 9:24

#3 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の5億64百万円等により、前年同期比で8億62百万円支出減の5億66百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入1億円と、長期借入金の返済4億60百万円、リース債務の返済3億18百万円、配当金の支払額1億54百万円等の支出により、前年同期比3億10百万円支出増の8億32百万円の純支出となりました。

2014/06/30 9:24

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、その全てが一年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2014/06/30 9:24