有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,819
預金
当座預金	125,404
普通預金	1,223,721
定期預金	95,000
外貨預金	546
計	1,444,672
合計	1,448,492

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大創産業	25,207
㈱ニッキーフーズ	7,038
コゲツ産業㈱	5,000
冨士丸物産㈱	2,149
稲尾食品	2,143
その他	9,940
合計	51,480

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	32,329
〃 5月 〃	18,344
〃 6月 〃	704
〃 7月 〃	101
合計	51,480

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	313,019
三井食品㈱	141,407
国分㈱	122,181
加藤産業㈱	98,366
三菱食品㈱	75,577
その他	1,575,962
合計	2,326,515

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 365
					(C)	×100
					(A)+(B)
2,276,860	19,446,663	19,397,008	2,326,515	89.3			43.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名		金額(千円)
商品	たれ他	8,948
製品	液体調味料	293,249
	粉体調味料	118,321
	その他	60,136
	計	471,707
合計		480,655

⑤ 原材料

品名	金額(千円)
原料	127,655
包装資材	164,609
合計	292,264

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	140,427
池田糖化工業㈱	110,416
㈱DNP西日本	71,071
大成ラミック㈱	70,561
㈱カネカサンスパイス	67,358
その他	916,925
合計	1,376,761

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
鳥栖倉庫㈱	209,191
東福岡社会保険事務所	121,746
大森機械工業㈱	79,275
松尾建設㈱	28,350
㈱富士通マーケティング	13,469
その他	497,821
合計	949,853

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱西日本シティ銀行	175,000
㈱三菱東京UFJ銀行	175,000
㈱福岡銀行	105,000
日本生命保険相互会社	35,000
㈱みずほ銀行	35,000
合計	525,000