有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	408
普通預金	1,692
定期預金	95
外貨預金	0
計	2,196
合計	2,196

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱フンドーダイ	6
コゲツ産業㈱	2
冨士丸物産㈱	1
稲尾食品	1
その他	2
合計	14

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月満期	5
〃 5月 〃	5
〃 6月 〃	3
合計	14

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠商事㈱	322
国分㈱	267
加藤産業㈱	199
三井食品㈱	154
三菱食品㈱	105
その他	2,006
合計	3,056

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 365
					(C)	×100
					(A)+(B)
2,967	25,244	25,155	3,056	89.2			44

④ 商品及び製品

品名		金額(百万円)
商品	たれ他	7
製品	液体調味料	810
	粉体調味料	238
	その他	78
	計	1,127
合計		1,134

⑤ 原材料

品名	金額(百万円)
原料	155
包装資材	265
合計	421

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
凸版印刷㈱	225
㈱カネカサンスパイス	143
池田糖化工業㈱	123
大成ラミック㈱	80
久保商事㈱	67
その他	1,411
合計	2,051

⑦ 未払金

相手先	金額(百万円)
鳥栖倉庫㈱	286
日本年金機構	155
㈱ビーエム昌和	53
鴻池運輸㈱	52
日本機械商事㈱	36
その他	691
合計	1,275

⑧ リース債務

相手先	金額(百万円)
三菱HCキャピタル㈱	394
オリックス㈱	147
ニッセイ・リース㈱	118
㈱トヨタレンタリース博多	95
みずほリース㈱	91
その他	105
合計	953 (233)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」
にて表示しております。