有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,571
普通預金	260
定期預金	95
外貨預金	0
計	1,927
合計	1,928

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
冨士丸物産㈱	2
㈱隅倉	0
原田商事㈱	0
合計	2

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2026年4月満期	2
〃 5月 〃	0
合計	2

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国分㈱	385
伊藤忠商事㈱	310
三井物産流通グループ㈱	231
加藤産業㈱	224
三菱食品㈱	144
その他	2,292
合計	3,588

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 365
					(C)	×100
					(A)+(B)
3,268	29,639	29,319	3,588	89.1			42

④ 商品及び製品

品名		金額(百万円)
商品	たれ他	7
製品	液体調味料	994
	粉体調味料	326
	その他	122
	計	1,443
合計		1,450

⑤ 原材料

品名	金額(百万円)
原料	191
包装資材	401
合計	593

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
TOPPAN㈱	397
㈱カネカサンスパイス	184
池田糖化工業㈱	142
高砂香料工業㈱	87
㈱タムラ	79
その他	1,397
合計	2,288

⑦ 未払金

相手先	金額(百万円)
日本年金機構	163
鳥栖倉庫㈱	109
日本機械商事㈱	42
㈱クラフティア	36
㈱ピー・ビー・システムズ	29
その他	845
合計	1,227

⑧ リース債務

相手先	金額(百万円)
三菱HCキャピタル㈱	219
㈱トヨタレンタリース博多	123
オリックス㈱	74
ニッセイ・リース㈱	68
㈱津久井製材ビル	46
その他	12
合計	545 (206)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」
にて表示しております。