有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,632
預金
当座預金	654,249
普通預金	788,907
定期預金	95,000
外貨預金	637
計	1,538,794
合計	1,542,427

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大創産業	26,577
㈱ニッキーフーズ	6,125
プライフーズ㈱	3,129
冨士丸物産㈱	2,212
稲尾食品	1,866
その他	6,740
合計	46,652

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	28,094
〃 5月 〃	18,440
〃 7月 〃	117
合計	46,652

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	288,393
国分㈱	150,659
三井食品㈱	109,923
加藤産業㈱	109,285
三菱食品㈱	91,363
その他	1,565,675
合計	2,315,300

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 365
					(C)	×100
					(A)+(B)
2,326,515	20,154,653	20,165,868	2,315,300	89.7			42

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名		金額(千円)
商品	たれ他	7,637
製品	液体調味料	324,172
	粉体調味料	138,257
	その他	66,555
	計	528,985
合計		536,622

⑤ 原材料

品名	金額(千円)
原料	124,011
包装資材	233,998
合計	358,010

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	148,273
池田糖化工業㈱	108,013
㈱カネカサンスパイス	87,156
大成ラミック㈱	74,132
大日本印刷㈱	70,250
その他	855,704
合計	1,343,530

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
鳥栖倉庫㈱	253,199
東福岡社会保険事務所	119,751
東洋機械㈱	18,900
イオン㈱	12,457
(協)総合情報サービス	11,930
その他	473,399
合計	889,639