有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	560
普通預金	2,174
定期預金	95
外貨預金	0
計	2,829
合計	2,831

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱フンドーダイ	8
コゲツ産業㈱	2
稲尾食品	1
冨士丸物産㈱	1
その他	2
合計	16

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年4月満期	7
〃 5月 〃	4
〃 6月 〃	4
合計	16

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠商事㈱	336
国分㈱	268
加藤産業㈱	181
三井食品㈱	151
三菱食品㈱	88
その他	1,940
合計	2,967

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 365
					(C)	×100
					(A)+(B)
2,764	24,486	24,283	2,967	89.1			43

④ 商品及び製品

品名		金額(百万円)
商品	たれ他	11
製品	液体調味料	678
	粉体調味料	198
	その他	96
	計	972
合計		984

⑤ 原材料

品名	金額(百万円)
原料	131
包装資材	236
合計	368

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
凸版印刷㈱	233
池田糖化工業㈱	126
㈱カネカサンスパイス	115
大成ラミック㈱	71
高砂香料工業㈱	66
その他	1,234
合計	1,847

⑦ 未払金

相手先	金額(百万円)
鳥栖倉庫㈱	276
㈱九電工	215
日本年金機構	168
㈱ADKマーケティング・ソリューションズ	94
鴻池運輸㈱	61
その他	1,018
合計	1,835

⑧ リース債務

相手先	金額(百万円)
三菱HCキャピタル㈱	448
みずほリース㈱	135
ニッセイ・リース㈱	95
オリックス㈱	83
浅田壽子	58
その他	88
合計	909 (215)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」
にて表示しております。