有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	435
普通預金	1,186
定期預金	95
外貨預金	0
計	1,717
合計	1,720

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
冨士丸物産㈱	4
㈱フンドーダイ五葉	4
稲尾食品	1
コゲツ産業㈱	1
㈱フレッズ	1
その他	3
合計	17

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月満期	10
〃 5月 〃	4
〃 6月 〃	1
〃 7月 〃	0
合計	17

(注)2019年4月満期の金額には期末日満期手形0百万円が含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠商事㈱	307
国分㈱	282
加藤産業㈱	164
三井食品㈱	132
三菱食品㈱	73
その他	2,065
合計	3,025

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 365
					(C)	×100
					(A)+(B)
3,054	22,217	22,246	3,025	88.0			50

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名		金額(百万円)
商品	たれ他	7
製品	液体調味料	495
	粉体調味料	161
	その他	85
	計	742
合計		749

⑤ 原材料

品名	金額(百万円)
原料	133
包装資材	193
合計	326

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
凸版印刷㈱	151
池田糖化工業㈱	112
㈱カネカサンスパイス	88
大成ラミック㈱	82
大日本印刷㈱	58
その他	1,016
合計	1,509

⑦ 未払金

相手先	金額(百万円)
鳥栖倉庫㈱	234
東福岡社会保険事務所	214
鴻池運輸㈱	47
昭和建設㈱	38
西部電気工業㈱	28
その他	588
合計	1,152

⑧ リース債務

相手先	金額(百万円)
三菱UFJリース㈱	207
NECキャピタルソリューション㈱	136
日立キャピタル㈱	128
興銀リース㈱	101
浅田壽子	80
その他	177
合計	831 (298)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」
にて表示しております。