有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,714
預金
当座預金	411,885
普通預金	917,687
定期預金	95,000
外貨預金	596
計	1,425,169
合計	1,427,884

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大創産業	27,520
コゲツ産業㈱	6,820
㈱ニッキーフーズ	5,536
㈱フンドーダイ五葉	2,661
冨士丸物産㈱	1,770
その他	6,848
合計	51,156

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	27,478
〃 5月 〃	23,286
〃 6月 〃	392
合計	51,156

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	317,594
国分㈱	161,035
加藤産業㈱	137,898
三井食品㈱	131,081
三菱食品㈱	79,353
その他	1,683,361
合計	2,510,324

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 365
					(C)	×100
					(A)+(B)
2,423,256	21,268,282	21,181,214	2,510,324	89.4			42

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名		金額(千円)
商品	たれ他	7,796
製品	液体調味料	436,272
	粉体調味料	148,114
	その他	95,977
	計	680,364
合計		688,160

⑤ 原材料

品名	金額(千円)
原料	126,600
包装資材	192,955
合計	319,556

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	150,499
池田糖化工業㈱	118,651
㈱カネカサンスパイス	100,848
大成ラミック㈱	86,361
大日本印刷㈱	76,600
その他	994,681
合計	1,527,642

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
鳥栖倉庫㈱	239,272
東福岡社会保険事務所	126,700
鴻池運輸㈱	43,940
西部電気工業㈱	36,408
トランコム㈱	19,548
その他	521,329
合計	987,201

⑧ リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース㈱	246,235
NECキャピタルソリューション㈱	207,377
日立キャピタル㈱	89,087
浅田壽子	86,820
ニッセイ・リース㈱	80,296
その他	58,442
合計	768,260