有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	510
普通預金	1,919
定期預金	95
外貨預金	0
計	2,525
合計	2,526

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
冨士丸物産㈱	4
㈱隅倉	1
㈱フンドーダイ	1
稲尾食品	1
その他	1
合計	10

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年4月満期	7
〃 5月 〃	2
〃 6月 〃	0
合計	10

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国分㈱	503
伊藤忠商事㈱	340
加藤産業㈱	285
三井食品㈱	191
ヤマエ久野㈱	120
その他	2,519
合計	3,959

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 366
					(C)	×100
					(A)+(B)
3,056	27,379	26,476	3,959	87.0			47

④ 商品及び製品

品名		金額(百万円)
商品	たれ他	6
製品	液体調味料	881
	粉体調味料	262
	その他	83
	計	1,226
合計		1,233

⑤ 原材料

品名	金額(百万円)
原料	163
包装資材	298
合計	462

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
TOPPAN㈱	267
㈱カネカサンスパイス	169
池田糖化工業㈱	127
大成ラミック㈱	79
アリアケジャパン㈱	77
その他	1,514
合計	2,235

⑦ 未払金

相手先	金額(百万円)
鳥栖倉庫㈱	301
日本年金機構	251
㈱ビーエム昌和	45
鴻池運輸㈱	45
㈱ピー・ビーシステムズ	31
その他	805
合計	1,481

⑧ リース債務

相手先	金額(百万円)
三菱HCキャピタル㈱	295
オリックス㈱	137
ニッセイ・リース㈱	131
㈱トヨタレンタリース博多	97
みずほリース㈱	56
その他	95
合計	812 (232)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」
にて表示しております。