有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	394
普通預金	1,493
定期預金	95
外貨預金	0
計	1,983
合計	1,985

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱フンドーダイ五葉	4
コゲツ産業㈱	2
㈱フレッズ	1
稲尾食品	1
冨士丸物産㈱	1
その他	2
合計	14

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年4月満期	7
〃 5月 〃	4
〃 6月 〃	2
〃 7月 〃	0
合計	14

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠商事㈱	315
国分㈱	208
加藤産業㈱	157
三井食品㈱	137
ベンダーサービス㈱	73
その他	1,863
合計	2,755

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 366
					(C)	×100
					(A)+(B)
3,025	22,794	23,064	2,755	89.3			46

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名		金額(百万円)
商品	たれ他	8
製品	液体調味料	539
	粉体調味料	172
	その他	51
	計	763
合計		771

⑤ 原材料

品名	金額(百万円)
原料	132
包装資材	171
合計	304

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
凸版印刷㈱	179
池田糖化工業㈱	117
㈱カネカサンスパイス	105
大成ラミック㈱	69
大日本印刷㈱	55
その他	1,090
合計	1,618

⑦ 未払金

相手先	金額(百万円)
鳥栖倉庫㈱	233
東福岡社会保険事務所	143
鴻池運輸㈱	55
東洋自動機㈱	42
日鉄ステンレス加工㈱	40
その他	622
合計	1,137

⑧ リース債務

相手先	金額(百万円)
三菱UFJリース㈱	402
みずほリース㈱	222
日立キャピタル㈱	171
ニッセイ・リース㈱	85
浅田壽子	73
その他	156
合計	1,112 (324)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」
にて表示しております。