有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,372
預金
当座預金	399,406
普通預金	1,145,510
定期預金	95,000
外貨預金	565
計	1,640,483
合計	1,642,855

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大創産業	22,995
㈱ニッキーフーズ	16,729
冨士丸物産㈱	4,795
㈱フンドーダイ五葉	3,312
コゲツ産業㈱	2,926
その他	8,210
合計	58,969

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	42,546
〃 5月 〃	15,135
〃 6月 〃	1,131
〃 7月 〃	155
合計	58,969

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期手形14,722千円が含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	357,835
国分㈱	265,178
加藤産業㈱	201,333
三井食品㈱	126,410
三菱食品㈱	83,601
その他	2,020,504
合計	3,054,864

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 365
					(C)	×100
					(A)+(B)
2,510,324	22,097,888	21,553,349	3,054,864	87.6			46

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名		金額(千円)
商品	たれ他	3,854
製品	液体調味料	473,771
	粉体調味料	187,377
	その他	83,831
	計	744,980
合計		748,834

⑤ 原材料

品名	金額(千円)
原料	131,910
包装資材	202,188
合計	334,098

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	170,150
池田糖化工業㈱	119,493
㈱カネカサンスパイス	107,458
大成ラミック㈱	85,852
大日本印刷㈱	72,243
その他	1,029,248
合計	1,584,447

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
鳥栖倉庫㈱	244,032
東福岡社会保険事務所	207,695
鴻池運輸㈱	40,485
西部電気工業㈱	24,602
トランコム㈱	18,524
その他	634,071
合計	1,169,411

⑧ リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース㈱	246,235
NECキャピタルソリューション㈱	207,377
日立キャピタル㈱	147,039
ニッセイ・リース㈱	111,572
浅田壽子	86,820
その他	206,481
合計	1,005,526 (297,234)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」
にて表示しております。