有価証券報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	518
普通預金	1,974
定期預金	95
外貨預金	0
計	2,587
合計	2,588

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱フンドーダイ	3
㈱隅倉	2
冨士丸物産㈱	1
その他	0
合計	7

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月満期	5
〃 5月 〃	1
〃 6月 〃	0
合計	7

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国分㈱	346
伊藤忠商事㈱	282
加藤産業㈱	255
三井食品㈱	211
三菱食品㈱	101
その他	2,070
合計	3,268

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 365
					(C)	×100
					(A)+(B)
3,959	28,299	28,991	3,268	89.9			47

④ 商品及び製品

品名		金額(百万円)
商品	たれ他	9
製品	液体調味料	907
	粉体調味料	277
	その他	136
	計	1,321
合計		1,331

⑤ 原材料

品名	金額(百万円)
原料	148
包装資材	297
合計	446

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
TOPPAN㈱	292
㈱カネカサンスパイス	172
池田糖化工業㈱	119
大成ラミック㈱	79
高砂香料工業㈱	73
その他	1,395
合計	2,133

⑦ 未払金

相手先	金額(百万円)
鳥栖倉庫㈱	298
日本年金機構	181
㈱芝製作所	137
鴻池運輸㈱	48
オージーテック㈱	44
その他	856
合計	1,567

⑧ リース債務

相手先	金額(百万円)
三菱HCキャピタル㈱	228
㈱トヨタレンタリース博多	146
オリックス㈱	106
ニッセイ・リース㈱	99
㈱津久井製材ビル	49
その他	28
合計	658 (222)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」
にて表示しております。