有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	528
普通預金	2,019
定期預金	95
外貨預金	0
計	2,643
合計	2,645

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱フンドーダイ	14
コゲツ産業㈱	2
冨士丸物産㈱	1
稲尾食品	1
その他	2
合計	22

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月満期	8
〃 5月 〃	9
〃 6月 〃	4
合計	22

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠商事㈱	306
国分㈱	223
加藤産業㈱	155
三井食品㈱	129
三菱食品㈱	64
その他	1,884
合計	2,764

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%)			滞留期間(日) ((A)+(D))×1/2 (B) 365
					(C)	×100
					(A)+(B)
2,755	24,191	24,182	2,764	89.7			42

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名		金額(百万円)
商品	たれ他	12
製品	液体調味料	675
	粉体調味料	181
	その他	88
	計	944
合計		957

⑤ 原材料

品名	金額(百万円)
原料	134
包装資材	212
合計	346

⑥ 買掛金

相手先	金額(百万円)
凸版印刷㈱	187
池田糖化工業㈱	127
㈱カネカサンスパイス	106
大成ラミック㈱	75
大日本印刷㈱	65
その他	1,214
合計	1,777

⑦ 未払金

相手先	金額(百万円)
鳥栖倉庫㈱	262
日本年金機構	170
㈱西鉄エージェンシー	81
㈱芝製作所	66
鴻池運輸㈱	63
その他	841
合計	1,486

⑧ リース債務

相手先	金額(百万円)
三菱UFJリース㈱	355
みずほリース㈱	177
日立キャピタル㈱	169
ニッセイ・リース㈱	66
浅田壽子	65
その他	121
合計	955 (211)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」
にて表示しております。