利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益1億23百万円、減価償却費3億89百万円、仕入債務の増加額3億32百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額6億20百万円、たな卸資産の増加額2億86百万円等による資金の減少により、前年同期比で1億29百万円支出減の63百万円の純支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出26百万円等により、前年同期比で1億42百万円支出減の31百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入3億円と、長期借入金の返済1億50百万円、リース債務の返済1億59百万円等の支出により、前年同期比で2億16百万円支出増の86百万円の純支出となりました。

2015/11/12 9:02