財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出26百万円等により、前年同期比で1億42百万円支出減の31百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入3億円と、長期借入金の返済1億50百万円、リース債務の返済1億59百万円等の支出により、前年同期比で2億16百万円支出増の86百万円の純支出となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/12 9:02