利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益1億円、減価償却費3億61百万円、仕入債務の増加額3億34百万円等による資金の増加と、売上債権の増加5億91百万円、たな卸資産の増加3億28百万円等による資金の減少により、前年同期比で1億5百万円支出増の1億68百万円の純支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億31百万円等による資金の減少により、前年同期比で1億4百万円支出増の1億35百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入5億円と長期借入金の返済1億50百万円、リース債務の返済1億48百万円等の支出により、前年同期比で1億72百万円収入増の85百万円の純収入となりました。

2016/11/11 10:15