財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億5百万円等による資金の減少により、前年同期比で25百万円支出減の1億10百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入6億円とリース債務の返済1億51百万円等の支出により、前年同期比で2億75百万円収入増の3億61百万円の純収入となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/11/10 9:06