利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益2億円、減価償却費3億42百万円、仕入債務の増加額1億38百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額7億31百万円、たな卸資産の増加額1億81百万円、法人税等の支払額1億53百万円等による資金の減少により、前年同期比で1億24百万円支出減の3億84百万円の純支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出98百万円等による資金の減少により、前年同期比で6百万円支出減の1億3百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入4億円とリース債務の返済1億57百万円等の支出により、前年同期比で2億6百万円収入減の1億55百万円の純収入となりました。

2018/11/09 9:33