利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益6億7百万円、減価償却費6億94百万円等による資金の増加と、役員退職慰労引当金の減少額1億65百万円、法人税等の支払額1億56百万円等による資金の減少により、前期比で2億21百万円収入増の11億36百万円の純収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億96百万円等による資金の減少により、前期比で2億82百万円支出増の5億34百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入5億円とリース債務の返済3億39百万円、短期借入金の返済2億円、長期借入金の返済1億24百万円、配当金の支払額1億73百万円等の支出により、前期比で2億47百万円支出減の3億37百万円の純支出となりました。

2020/06/29 9:05