営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、26億45百万円となり、前事業年度末に比べ6億59百万円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益8億21百万円、減価償却費7億30百万円、未払金の増加額3億53百万円、仕入債務の増加額1億59百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加額2億28百万円、法人税等の支払額1億54百万円等による資金の減少により、前期比で8億29百万円収入増の19億66百万円の純収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5億82百万円等による資金の減少により、前期比で1億円支出増の6億35百万円の純支出となりました。

2021/06/30 9:08