利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、12億15百万円増加し、18億34百万円となりました。主な要因は、減価償却費10億19百万円、税金等調整前当期純利益8億78百万円、売上債権の減少額4億32百万円、たな卸資産の増加額3億32百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、35億60百万円減少し、2億24百万円となりました。主な要因は、出資金の売却による収入4億35百万円、有形固定資産の取得による支出6億82百万円などによるものであります。

2021/02/22 10:18