営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16億96百万円減少し、8億65百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、5億94百万円(前年同期は7億4百万円の収入)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加額8億41百万円、売上債権の増加額7億円、仕入債務の増加額4億59百万円、減価償却費4億3百万円、税金等調整前当期純利益2億12百万円などによるものであります。

2025/07/11 13:52