ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 173,546 | 138,838 |
| 減価償却費 | 83,005 | 65,721 |
| 減損損失 | － | 81,113 |
| 負ののれん償却額 | -6,744 | -6,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,386 | -14,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,596 | -20,601 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -44,481 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,018 | -1,760 |
| 支払利息 | 29,278 | 5,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 778 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 44 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 91 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -447 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,236 | － |
| 株式交付費 | 31,646 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -54,071 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -917,598 | -101,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,126 | 47,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834,094 | 1,607,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,744 | 7,085 |
| その他 | 1,568 | -34,170 |
| 小計 | 206,054 | 1,774,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,208 | 1,686 |
| 利息の支払額 | -24,519 | -6,827 |
| 法人税等の支払額 | -3,823 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,921 | 1,765,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,099 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,891 | -10,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,240 | -750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,691 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,458 |
| 貸付金の回収による収入 | 83,155 | 907 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,700 |
| デリバティブ決済による支出 | -55,156 | － |
| 匿名組合分配金の受取額 | 11,475 | 18,977 |
| その他 | 14,898 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,264 | 59,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,960,450 | -980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,892 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,995,382 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -48 |
| 配当金の支払額 | -101 | -43 |
| その他 | -4,018 | -2,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,807 | -982,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,815 | -6,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,296,808 | 836,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,276,174 | 2,572,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,572,983 | 1,760,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
