ユニカフェ（2597）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,856,882 | 3,092,998 |
| 受取手形 | 4,338 | 3,087 |
| 売掛金 | 3,239,890 | 3,090,758 |
| 商品及び製品 | 272,470 | 476,101 |
| 仕掛品 | 31,182 | 49,946 |
| 原材料及び貯蔵品 | 481,062 | 381,007 |
| その他 | 381,899 | 428,425 |
| 貸倒引当金 | -327 | -310 |
| 流動資産計 | 8,267,398 | 7,522,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,049,269 | 4,019,160 |
| 減価償却累計額 | -2,443,086 | -2,441,270 |
| 減損損失累計額 | -10,935 | -2,202 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,595,247 | 1,575,687 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,357,446 | 5,388,476 |
| 減価償却累計額 | -3,471,437 | -3,535,528 |
| 減損損失累計額 | -246 | -246 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,885,762 | 1,852,701 |
| 土地 | 1,639,318 | 1,639,318 |
| リース資産 | 12,741 | 12,741 |
| 減価償却累計額 | -6,583 | -6,583 |
| 減損損失累計額 | -6,158 | -6,158 |
| リース資産（純額） | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 125,143 | 359,008 |
| その他 | 399,759 | 380,685 |
| 減価償却累計額 | -312,803 | -298,001 |
| 減損損失累計額 | -47,101 | -46,491 |
| その他（純額） | 39,853 | 36,192 |
| 有形固定資産合計 | 5,285,326 | 5,462,908 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 46,228 | 40,924 |
| その他 | 823 | 823 |
| 無形固定資産合計 | 47,051 | 41,748 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 82,415 | 78,966 |
| 繰延税金資産 | 41,438 | 49,011 |
| その他 | 192,328 | 179,746 |
| 貸倒引当金 | -1,435 | -1,435 |
| 投資その他の資産合計 | 314,746 | 306,289 |
| 固定資産計 | 5,647,124 | 5,810,946 |
| 資産の部合計 | 13,914,523 | 13,332,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,940,041 | 3,713,402 |
| 短期借入金 | 725,000 | 725,000 |
| 未払金 | 383,856 | 308,827 |
| 未払法人税等 | 28,839 | 13,051 |
| 賞与引当金 | 30,745 | 50,367 |
| 資産除去債務 | 16,578 | 14,410 |
| その他 | 109,303 | 84,508 |
| 流動負債計 | 5,234,364 | 4,909,568 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,556,250 | 2,312,500 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,311 | 10,695 |
| 退職給付に係る負債 | 256,171 | 247,014 |
| その他 | 39,466 | 39,466 |
| 固定負債計 | 2,862,199 | 2,609,676 |
| 負債の部合計 | 8,096,564 | 7,519,245 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,514,211 | 2,514,211 |
| 資本剰余金 | 3,689,954 | 3,583,026 |
| 利益剰余金 | 105,555 | 208,626 |
| 自己株式 | -491,741 | -491,768 |
| 株主資本合計 | 5,817,980 | 5,814,096 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -20 | -380 |
| その他の包括利益累計額合計 | -20 | -380 |
| 純資産の部合計 | 5,817,959 | 5,813,716 |
| 負債・純資産合計 | 13,914,523 | 13,332,962 |
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