ユニカフェ（2597）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,856,882 | 3,806,550 |
| 受取手形 | 4,338 | 4,562 |
| 売掛金 | 3,239,890 | 2,940,095 |
| 商品及び製品 | 272,470 | 486,849 |
| 仕掛品 | 31,182 | 35,830 |
| 原材料及び貯蔵品 | 481,062 | 478,433 |
| その他 | 381,899 | 472,079 |
| 貸倒引当金 | -327 | -287 |
| 流動資産計 | 8,267,398 | 8,224,114 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,049,269 | 4,023,297 |
| 減価償却累計額 | -2,443,086 | -2,487,646 |
| 減損損失累計額 | -10,935 | -2,202 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,595,247 | 1,533,448 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,357,446 | 5,908,734 |
| 減価償却累計額 | -3,471,437 | -3,633,564 |
| 減損損失累計額 | -246 | -246 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,885,762 | 2,274,924 |
| 土地 | 1,639,318 | 1,639,318 |
| リース資産 | 12,741 | 12,741 |
| 減価償却累計額 | -6,583 | -6,583 |
| 減損損失累計額 | -6,158 | -6,158 |
| リース資産（純額） | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 125,143 | 1,505 |
| その他 | 399,759 | 388,201 |
| 減価償却累計額 | -312,803 | -302,333 |
| 減損損失累計額 | -47,101 | -44,678 |
| その他（純額） | 39,853 | 41,189 |
| 有形固定資産合計 | 5,285,326 | 5,490,387 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 46,228 | 30,317 |
| その他 | 823 | 823 |
| 無形固定資産合計 | 47,051 | 31,140 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 82,415 | 82,626 |
| 繰延税金資産 | 41,438 | 42,922 |
| その他 | 192,328 | 92,014 |
| 貸倒引当金 | -1,435 | -1,435 |
| 投資その他の資産合計 | 314,746 | 216,128 |
| 固定資産計 | 5,647,124 | 5,737,656 |
| 資産の部合計 | 13,914,523 | 13,961,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,940,041 | 4,380,946 |
| 短期借入金 | 725,000 | 725,003 |
| 未払金 | 383,856 | 361,680 |
| 未払法人税等 | 28,839 | 87,148 |
| 賞与引当金 | 30,745 | 70,984 |
| 資産除去債務 | 16,578 | － |
| その他 | 109,303 | 99,133 |
| 流動負債計 | 5,234,364 | 5,724,897 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,556,250 | 1,950,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,311 | 11,465 |
| 退職給付に係る負債 | 256,171 | 226,017 |
| その他 | 39,466 | 22,750 |
| 固定負債計 | 2,862,199 | 2,210,232 |
| 負債の部合計 | 8,096,564 | 7,935,129 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,514,211 | 2,518,243 |
| 資本剰余金 | 3,689,954 | 3,587,058 |
| 利益剰余金 | 105,555 | 411,715 |
| 自己株式 | -491,741 | -492,071 |
| 株主資本合計 | 5,817,980 | 6,024,946 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -20 | 1,694 |
| その他の包括利益累計額合計 | -20 | 1,694 |
| 純資産の部合計 | 5,817,959 | 6,026,641 |
| 負債・純資産合計 | 13,914,523 | 13,961,770 |
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