有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
3 当座勘定貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座勘定貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座勘定貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 当座勘定貸越極度額 | 1,600,000千円 | 1,600,000千円 |
| 借入実行残高 | -千円 | -千円 |
| 差引額 | 1,600,000千円 | 1,600,000千円 |