利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 373百万円となりました。これは主として減価償却費 109百万円、仕入債務の増加額 42百万円、為替差損 22百万円等による資金の増加と、税金等調整前四半期純損失 19百万円、売上債権の増加額 208百万円、たな卸資産の増加額 319百万円等による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は 901百万円となりました。これは主として短期貸付金の減少による収入 931百万円、有形固定資産の取得による支出 28百万円等によるものです。

2015/11/10 13:24