四半期報告書-第92期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(金融商品関係)
1年内返済予定の長期借入金、長期借入金およびデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(2020年3月31日)

科目	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)1年内返済予定の長期借入金	77,440	77,440	-
(2)長期借入金	1,122,560	1,105,091	△17,468
(3)デリバティブ取引(※)	100,311	100,311	-

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)

科目	四半期連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)1年内返済予定の長期借入金	202,652	202,652	-
(2)長期借入金	1,677,906	1,658,919	△18,986
(3)デリバティブ取引(※)	12,494	12,494	-

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。
(注)金融商品の時価の算定方法
(1)1年内返済予定の長期借入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(2)長期借入金
元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。
(3)デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等にもとづき算定しています。