サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,160,293 | 904,683 |
| 減価償却費 | 1,279,107 | 1,102,991 |
| 減損損失 | － | 36,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,980 | 2,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,660 | -1,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,116 | 5,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | -13,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,635 | -11,542 |
| 支払利息 | 228,069 | 184,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,223 | -25,406 |
| 固定資産除却損 | 23,237 | 3,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,777 | 1,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,357 | -103,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,745,405 | -1,274,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,158 | -54,962 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -62,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,103 | -243,425 |
| その他 | -190,985 | 140,352 |
| 小計 | 4,936,283 | 590,803 |
| 法人税等の支払額 | -4,455 | -739,980 |
| 法人税等の還付額 | 87,802 | 579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,019,630 | -148,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,241 | -104,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143,769 | -221,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,438 | 176,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,640 | -1,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,786 | 13,097 |
| その他 | -4,195 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,622 | -139,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,250,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009,766 | -957,832 |
| リース債務の返済による支出 | -49,167 | -28,657 |
| 利息の支払額 | -217,358 | -188,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,520 | － |
| 配当金の支払額 | -58,998 | -57,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,870,810 | 267,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,197 | -20,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,107 | 41,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,304 | 20,668 |
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