サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 904,683 | 879,164 |
| 減価償却費 | 1,102,991 | 953,256 |
| 減損損失 | 36,390 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 1,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,803 | 6,808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,520 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | -24,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,087 | -18,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,542 | -8,418 |
| 支払利息 | 184,516 | 192,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,406 | － |
| 固定資産除却損 | 3,223 | 6,746 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 52,420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,492 | 3,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,621 | -1,441,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,274,767 | -1,412,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,962 | -10,631 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -62,987 | 62,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243,425 | 41,753 |
| その他 | 140,352 | 131,852 |
| 小計 | 590,803 | -584,996 |
| 法人税等の支払額 | -739,980 | -311,165 |
| 法人税等の還付額 | 579 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,597 | -896,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -104,503 | -2,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,801 | -308,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176,811 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,668 | -635 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,082 | -3,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,097 | 9,495 |
| その他 | 613 | 2,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,532 | -303,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -957,832 | -897,800 |
| リース債務の返済による支出 | -28,657 | -19,304 |
| 利息の支払額 | -188,333 | -189,828 |
| 配当金の支払額 | -57,682 | -96,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,494 | 1,496,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,636 | 297,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,304 | 20,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,668 | 318,379 |
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