サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 879,164 | 177,221 |
| 減価償却費 | 953,256 | 854,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | -1,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,808 | 9,583 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,558 | -26,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,216 | 4,650 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 862,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,418 | -9,662 |
| 支払利息 | 192,085 | 152,324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -273 |
| 固定資産除却損 | 6,746 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 52,420 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,160 | 706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,441,765 | 1,271,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,412,997 | 2,968,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,631 | -27,760 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,987 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,753 | 240,652 |
| その他 | 131,852 | 164,707 |
| 小計 | -584,996 | 6,640,990 |
| 訴訟に関する供託金の支出 | － | -800,000 |
| 法人税等の支払額 | -311,165 | -430,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -896,161 | 5,410,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,355 | -851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,357 | -464,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -635 | -682 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -515 | -506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,586 | -3,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,495 | 9,972 |
| その他 | 2,837 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,116 | -459,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | -4,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -897,800 | -854,460 |
| リース債務の返済による支出 | -19,304 | -14,376 |
| 利息の支払額 | -189,828 | -146,140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 配当金の支払額 | -96,077 | -72,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,496,989 | -4,987,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,711 | -36,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,668 | 318,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 318,379 | 282,115 |
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