サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,221 | 394,080 |
| 減価償却費 | 854,675 | 812,238 |
| 減損損失 | － | 93,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,360 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,583 | 2,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,348 | -38,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,650 | 291 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 862,201 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,662 | -11,201 |
| 支払利息 | 152,324 | 138,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -273 | -200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,271,177 | 221,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,968,495 | -1,236,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,760 | -496,600 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -279,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240,652 | -282,405 |
| その他 | 164,707 | -23,413 |
| 小計 | 6,640,990 | -706,982 |
| 訴訟に関する供託金の支出 | -800,000 | － |
| 訴訟に関する供託金の返還額 | － | 800,000 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -877,229 |
| 法人税等の支払額 | -430,883 | -440,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,410,106 | -1,225,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -851 | -484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,493 | -1,764,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 753 | 210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682 | -589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 127 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -506 | -1,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,570 | -3,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,972 | 11,274 |
| その他 | 185 | 2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,191 | -1,757,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,700,000 | 2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854,460 | -992,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,376 | -13,079 |
| 利息の支払額 | -146,140 | -145,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -127 |
| 配当金の支払額 | -72,112 | -57,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,987,179 | 2,741,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,264 | -240,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,379 | 282,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 282,115 | 41,559 |
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